CST – FIN - Compensação de DEP x UNE/RPS ou NF-e

Ocorrência

No módulo Financeiro, consta Título em aberto, mas já houve um pagamento não identificado e lançado a crédito.

Causa

Esse incidente ocorre, quando recebemos um valor em conta e não temos um retorno de qual título deve ser baixado.

Ambiente

Protheus – Financeiro – A partir da versão 12

Solução

Para compensarmos a DEP x NF se faz necessário o preenchimento do formulário abaixo:

1. Informe o código da empresa onde se encontra alocado a DEP
2. Informe o Nº da DEP
3. Informe o valor da DEP
4. Informe o código cliente da DEP

5. Informe o código da empresa onde se encontra alocado a UNE/RPS ou NF-e
6. Informe o Nº da UNE/RPS ou NF-e
7. Informe o valor da UNE/RPS ou NF-e
8. Informe o código cliente da UNE/RPS ou NF-e